NVIDIA 투자 포인트 요약 및 웰스파고 투자 의견 (2025년 3월 기준)
✅ NVIDIA 투자 포인트 요약 및 웰스파고 투자 의견 (2025년 3월 기준)
1. 최근 주가 하락 = 매수 기회일 가능성 (웰스파고)
- 최근 급락에도 불구하고 장기적 성장 모멘텀 유효.
- 과거 GTC 행사 전후 평균 6~7% 수익률 기록.
- 현재 주가, 3년 평균 PER 대비 약 35% 할인된 수준.
2. GTC 2025 기대 포인트 (핵심 모멘텀)
| 주제 | 내용 및 투자 포인트 |
|---|---|
| Co-package Optics (CPO) | AI 데이터센터 고속 네트워킹 필수 기술. Quantum InfiniBand 등 네트워크 제품군에 통합 기대. |
| Blackwell Ultra (GB300) | 추론(Inference) 최적화 칩. 3Q25 양산 예정, GB200의 패키징 기술(TSMC CoW-L) 활용. |
| 후학습 & 테스트 스케일링 | AI 모델 추론 효율화 솔루션 확대, 지속적인 AI 시장 지배력 강화. |
| Spectrum Ultra X800 | 차세대 고성능 네트워크 스위치. 데이터센터 성장 대응. |
| NVLink 5세대 확장 | 고성능 AI 컴퓨팅 필수 인터커넥트. 대규모 AI 트레이닝에 필수 기술, 확장성 증가. |
3. 향후 성장 촉진 요소
- 소프트웨어 사업 수익화 본격화:
- AI/로보틱스/클라우드 등 구독형 모델 및 솔루션 판매.
- Blackwell 아키텍처 활용 확장:
- GB200에 이어 GB300으로 AI 클러스터 시장 점유 확대.
- Project DIGITS:
- 생성형 AI 기반 데이터 관리 플랫폼으로 신규 매출원 기대.
- 자동차 AI 플랫폼:
- 자율주행 및 차량용 AI 솔루션 성장 기대.
4. 웰스파고 목표가 및 평가 (Aaron Rakers, Wells Fargo)
- 목표주가: 185달러 (비중확대).
- GTC를 기점으로 주가 반등 기대, 하반기 제품 출시(GB300 포함) 및 AI 인프라 수요 반영 전망.
한줄요약 -> 웰스파고 : 단기 조정은 매수 기회, GTC 및 AI 시장 성장 모멘텀으로 하반기 주가 반등 기대.
인베스트위키 코멘트 : 트럼프의 관세 전쟁으로 시장 변동성이 커진 상황이지만 AI/GPU 분야에서의 독보적인 위치, 로보틱스/자율주행AI 플랫폼 등 미래 성장 기대요소들을 고려하면 엔비디아는 항상 관심 종목에 두고 매매해야한다고 생각함.